Το Καζακστάν ετοιμάζεται να διοχετεύσει μερικούς από τους εθνικούς του πλούτους σε υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, ενώνει μια παγκόσμια βιασύνη όπου οι επιχειρήσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και η ενέργεια - πλούσιες καταστάσεις στοιχηματίζουν δισεκατομμύρια στον τομέα παρά την αστάθεια και τις αυξανόμενες αποτιμήσεις.
Η National Investment Corp., μια μονάδα της Κεντρικής Τράπεζας του Καζακστάν που διαχειρίζεται μέρος του Ταμείου πετρελαίου ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων της χώρας, βλέπει τα κέντρα δεδομένων και άλλες αρχιτεκτονικές AI ως πορεία προς τις ισχυρότερες αποδόσεις σε ένα προκλητικό περιβάλλον, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Serikzhan Rysbekov σε μια συνέντευξη στην έδρα της εταιρείας στην Astana.
Φέτος, το NIC, το οποίο διαχειρίζεται τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδιάζει τις πρώτες κατανομές κεφαλαίων της σε ταμεία υποδομής που περιλαμβάνουν επενδύσεις στις εγκαταστάσεις AI, δήλωσε ο Rysbekov, 40 ετών.
Η κίνηση του Καζακστάν, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Κεντρικής Ασίας, είναι το τελευταίο παράδειγμα της αναμόρφωσης των εθνικών επενδυτικών προτεραιοτήτων της AI Boom. Στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ αναπτύσσουν δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις όπως η OpenAI, η κατασκευή κέντρων δεδομένων ή οι ασφαλείς προμήθειες τσιπ.
Η κίνηση δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας ρίχνουν χρήματα στο AI, αλλά είναι ακόμα ασαφές όταν οι επενδύσεις αυτές θα αποδώσουν.
Η αγκαλιά της χώρας της χώρας δεν περιορίζεται ούτε στη χρηματοδότηση. Το κράτος - Run Kazakhtelecom έχει ξεκινήσει ξεχωριστά μια πρωτοβουλία για να υποστηρίξει την τοπική κατασκευή από την τοπική υποδομή AI σε συνεργασία με την NVIDIA.
Η AI έχει επίσης κάνει το κεφάλαιο επιχειρηματικών κεφαλαίων πιο ελκυστικό, δήλωσε ο Rysbekov.
"Αρνήθηκα να επενδύσουμε σε επιχειρηματικά κεφάλαια το 2021", ανέφερε, αναφέροντας φουσκωμένες αποτιμήσεις. "Τώρα η ανάπτυξη του AI συνεχίζεται, βλέπουμε αυτό ως ελκυστική επένδυση και αναμένουμε να αναπτυχθεί η αγορά".
Η εταιρεία σχεδιάζει να επιλέξει ένα ή δύο κεφάλαια επιχειρηματικών κεφαλαίων και να τοποθετήσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε ένα, είπε.
Ξεχωριστά, η εταιρεία που βασίζεται στην Astana - προτίθεται να αυξήσει το μερίδιο των επενδύσεων σε δευτεροβάθμια ταμεία και ιδιωτικά πιστωτικά ταμεία, δήλωσε ο Rysbekov. Φέτος, η εταιρεία προσπαθεί να αποφασίσει για δύο ή τρία κεφάλαια που αντιπροσωπεύουν κάθε τύπο οχήματος, επενδύοντας περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε ένα, είπε.
"Σχεδιάζουμε να διαφοροποιήσουμε τις διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιό μας", και στο μέσο - όρο, προβλέπουμε εξειδικευμένες εντολές που επικεντρώνονται στη γεωγραφία και σε διάφορες βιομηχανίες, δήλωσε ο Rysbekov.
Η GCM Grosvenor, η οποία επενδύει μερικά από τα χρήματα της εταιρείας Kazakh σε αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, θα συμβουλεύσει τη μονάδα της Κεντρικής Τράπεζας για επενδύσεις σε ταμεία υποδομής, δήλωσε ο Rysbekov. Είπε ότι η επιχείρηση συζήτησε μια πιθανή στρατηγική για τη λήψη βασικών θέσεων σε κεφάλαια που διευθύνονται από παγκόσμιους διαχειριστές. "Για παράδειγμα, ένας στις ΗΠΑ, μία στην Ευρώπη και ένα στην Ασία, και στη συνέχεια να χτίσει σταδιακά ένα χαρτοφυλάκιο γύρω τους".
Η NIC εξετάζει επίσης την επένδυση σε αμερικανικά αμοιβαία κεφάλαια που χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα για την αγορά αποθεμάτων, ανέφερε.
Ο Rysbekov δήλωσε ότι η ομάδα του έχει παρατηρήσει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά των διαχειριστών εν μέσω παγκόσμιου, ιδιωτικού κεφαλαίου. Αυτό περιλαμβάνει εκπτώσεις για επένδυση νωρίς και προσφορές πρόσθετων υπηρεσιών όπως οι διαβουλεύσεις.
Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερο από το 50% των περιουσιακών του στοιχείων σε ταμεία ιδιωτικών μετοχών, περίπου το 20% στα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και τα υπόλοιπα διαφοροποιημένα μεταξύ ομολόγων, ακινήτων και ιδιωτικού χρέους, ο τελευταίος είναι νεοφερμένος στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης. Περίπου το ένα τρίτο των επενδύσεων αντιμετωπίζονται από εξωτερικούς διαχειριστές, με τα υπόλοιπα να διαχειρίζονται απευθείας από την επενδυτική μονάδα.
Αυτή τη στιγμή, τα υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτελούνται από ένα ακόμη χωρισμένο μεταξύ των αποθεμάτων και των εκμεταλλεύσεων της κεντρικής τράπεζας από το Ταμείο πετρελαίου.
Το NIC έχει διατεθεί επί του παρόντος περίπου το 3% των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο αποταμίευσης του Εθνικού Ταμείου πετρελαίου, αλλά επιτρέπεται να επενδύσει μέχρι και 5% - ένα καπάκι που ελπίζει ότι αυξάνεται μέσα στο κυνήγι για νέες ευκαιρίες κέρδους, δήλωσε ο Rysbekov.